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河南中原高速公路股份有限公司2008年度报告摘要

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人宋春雷、主管会计工作负责人关健、张华及会计机构负责人(会计主管人员)王继东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

3.2 主要财务指标

非经常性损益项目

√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

3.3 境内外会计准则差异:

适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 不适用

单位:股

限售股份变动情况表

√适用 不适用

单位:股

注:1、表中本年解除限售股数不含2008年7月因实施分红送股相应增加部分。若计入因分红送股增加部分,至本报告期末和年报披露日,华建交通经济开发中心持有的已解除限售条件股份数为211,916,250股;2、表中本年增加限售股数系分红送股相应增加部分;年末限售股数包含因分红送股增加部分。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

注:报告期公司董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励、被授予限制性和持有公司股票以及持有公司股票的情况。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内,公司坚持以科学发展观为统领,持续深入开展“交通工作管理年”和“规范化管理、标准化作业”活动,全面争创领先水平,努力打造中原高速品牌,加强管理创新,强化优质服务,推进多元化经营,采取措施积极应对经营环境变化产生的不利影响,各项工作取得了新的成绩。公司郑漯高速公路改扩建工程项目部和中原大桥分公司(负责郑新黄河大桥建设管理)及驻马店分公司分别被省政府、省交通厅评为2008年省重点项目建设先进单位、省高速公路建设先进单位和管理先进单位;公司投资建设的郑新黄河大桥(原称郑州黄河公铁两用桥,报告期内更名)、郑漯高速公路改扩建工程在2008年底全省高速公路质量安全大检查工作中综合排名分别为全省第一、第二名;2008年度全省高速公路运营管理大检查,在50余家高速公路管理单位中,公司有关单位在收费、监控、养护、路政、服务区及精神文明等方面均取得优良成绩。

报告期内,公司努力克服冰雪灾害、经济增速下滑、实施绿色通道等对车流量、收费的不利影响,千方百计堵漏增收,想方设法挖潜费源,通过开展收费稽查百日攻坚、建立逃费车辆“黑名单”、量化考核收费指标、强化管理创和谐、优质服务送温馨等一系列措施,堵漏增收,挖潜费源,进一步提高通行费管理和服务水平。全年实现主营业务收入18.07亿元,同比增长0.31%。其中:京珠国道主干线郑州至漯河高速公路(包括机场高速公路,统称“郑漯高速公路”)、京珠国道主干线漯河至驻马店高速公路(简称“漯驻高速公路”)、郑州至石人山高速公路(简称“郑石高速公路”)、107国道郑州黄河公路大桥(包括大桥南接线,简称“郑州黄河大桥”)分别实现主营业务收入9.97亿元、4.53亿元、1.62亿元、1.95亿元。

报告期内,公司运营监管水平得到进一步加强,通过进一步规范标准化作业程序,整合机电系统功能,实施科技创(,)果应用,推行监控岗位上岗证和星级运管员制度,不断提高监控系统智能化水平,已初步形成集调度指挥、日常业务及应急监控等多项功能于一体的智能化运营监管平台,公司路桥区域集中监控管理模式,总中心、分中心、区域中心三位一体集约化运营监管体系功能得到进一步加强,强化了总中心指挥调度职能,实现了总中心通过公司高速公路综合业务网与各收费站、路政大队、服务区等互联互通,实现了对公司路桥收费、监控、养护、路政、服务区等业务的全面监控覆盖和调度指挥。同时,继续加强智能诱导及测速提醒系统、电力节能系统和电缆防盗割系统,推广银联卡支付系统、收入票据信息系统、办公自动化(OA)系统、会议系统、财务资产管理系统、人力资源管理等系统的管理和运用,提高工作效率,节约办公成本。公司综合运营监管体系建设的进一步加强,有效提高了业务监管和道路通行能力,促进了公司各项业务的有效开展,体现了公司“以人为本、快捷高效”服务理念。

报告期内,公司以打造通畅舒适型中原高速为目标,加强道路养护,按照“预防为主、防治结合”的工作思路,以路面养护和桥梁安全为养护工作重点,突出抓好日常养护,不断完善预防性评价指标体系。加大科研成果转化,养护“三新”技术得到进一步推广应用,提高了养护工作科技含量,改善了路桥通行状况。继续加强“一库一网一系统”建设,推广应用路面、桥梁管理系统和日常养护作业网上审批,使路面状况指标对比更加直观化,既提高了养护管理技术水平,又有助于合理有效利用养护资金,公司路桥状况得到明显改善。继续强化养护全面招投标制度,实施精细化作业管理,加强质量控制和养护工作全过程细节管理,全面实行定额养护和计量支付,降低养护成本,提高养护质量和效率。公司郑州至漯河至驻马店高速公路全部达到省“文明示范路”标准。

报告期内,公司以打造安全快捷型中原高速为目标,进一步提高路桥通行保障能力,通过路政军事化管理、标准化作业规程,以及推广使用路政信息管理系统,实现工作流程电子化和进一步规范化,继续深入推进路警联合机制,加强道路实时监控和突发事件快速反应能力,防范道路安全隐患,有效疏导交通,提高道路通行能力,打击盗窃、破坏路产行为,维护了路产路权,保障了路桥安全快捷畅通,服务保障能力进一步提高。

报告期内,公司继续深入推行服务区管理标准化管理、人性化服务,服务水平得到新提高。通过全面落实星级服务区创建标准,改善软硬件设施,积极推出开设商务中心、健身区、儿童乐园、每日特价菜、引入知名餐饮品牌、银联POS机售货和“英语、哑语”双语服务、丰富文化、交通、、气象等综合信息服务内容等特色服务项目,努力打造集购物、餐饮、住宿、休闲、电子商务等多项功能于一体的全新型服务区。郑漯高速公路许昌服务区建成投入使用的污水处理环境保护设施,受到了国家环境保护部领导的充分肯定,并且引入了国内高速公路服务区首家肯德基快餐厅,达到了增加经济效益、引入知名品牌、提升服务形象的良好效果。公司许昌服务区一直保持“五星级服务区”称号,在全省组织的高速公路运营管理服务区业务大检查中,连年排名全省第一;漯河、驻马店服务区以及新通车郑石高速公路的郑州南、石人山服务区被授予“四星级服务区”称号;郑石高速公路禹州、平顶山南服务区被授予“三星级服务区”称号。

报告期内,公司围绕打造优质工程、和谐样板工程的目标,实行质量、进度、安全生产目标管理责任制,2008年3月郑漯高速公路改扩建工程开工,与施工中的郑新黄河大桥和永亳淮高速公路商丘段项目建设稳步推进。公司不断加强项目建设的标准化管理,提出了“双百”质量目标,建立完善六级质量保证体系,注重施工细节控制,落实“全过程无缝隙管理”要求,推行标准作业工法,狠抓合同履约管理,优化设计,降低了工程造价,提高了工程质量。公司全面推行和细化工程建设标准化管理,确保了建设项目不出现质量缺陷和质量、安全事故,其中在郑新黄河大桥大力推行标准工法,对各分项工程的具体施工操作进行细化、量化、程序化的管理办法,受到了省交通厅的充分肯定并得到推广。公司全年完成工程建设投资24.13亿元,其中郑漯高速公路改扩建工程项目完成投资4.99亿元;郑新黄河大桥项目完成投资9.45亿元;永亳淮高速公路商丘段项目完成投资2.74亿元;2007年底建成通车的郑州至石人山高速公路项目报告期结算支付6.95亿元。郑石高速公路竣工验收准备等工作正在按计划进行中。

报告期内,公司围绕打造节约型企业,成本控制水平得到新提高。本着“堵漏增收、开源节流”的原则,认真贯彻执行预算管理、财务资产管理、设备购置维护等一系列制度规范,全面推行日常开支“定额包干办法”、大额及专项统控事项“事前控制办法”等措施,深入推行集中审核支付制度、定额包干和招投标、竞争性谈判、询价与第三方核查等方式,推行市场化运作手段,同时严格程序管理,加大审计力度,增强控制及监管力度,有效降低了成本费用开支,提高了公司标准化、专业化和综合管理水平。

报告期内,公司在抓好主营业务发展的同时,认真分析发展形势和公司实际情况,积极开展多元化工作,先后投资参与中原信托有限公司增资扩股,投资设立河南英地置业有限公司和北京秉原投资有限公司,进入、、投资等新业务领域。新业务发展有望为公司带来较好的投资收益,促进公司可持续发展。

报告期内,公司经营也面临了冰雪灾害、国际金融危机、经济增速下滑、绿色通道免费政策以及新通车的郑州至石人山高速公路尚处于培育期等诸多不利因素的影响,对公司经营形成了较大压力,公司成立以来连续7年收入、利润持续增长的状况在2008年发生了改变,首次出现了利润下降情况。

截止报告期末,公司总资产1,914,776万元,较上年末增加15.1%,总负债1,365,946万元,较上年末增加19.8%,主要为报告期公司借入银行贷款计309,045万元用于各项目投资及流动资金周转。

报告期内,公司实现营业收入187,166万元,比上年同期增长1.6%;营业利润38,257万元,比上年同期减少57.1%;实现净利润27,491万元,比上年同期减少53.4%;实现每股收益0.1298元,较上年同期减少53.4%;净资产收益率为5.03%,比上年同期减少6.3个百分点;每股经营活动产生的现金净流量为0.5753元,较上年同期增长8.4%。

报告期内,母公司实现主营业务收入180,711万元,比上年同期增长0.3%,完成2008年计划主营业务收入195,000万元的92.7%;成本费用开支126,657万元,较上年同期增长66.8%,较2008年预计支出146,096万元下降13.3%;实现利润总额38,866万元,比上年同期减少56.1%;实现净利润27,743万元,比上年同期减少53.0%。

公司利润较上年同期下降的主要原因为:

(1)报告期内公司郑州至石人山高速公路新通车后尚处于培育期的影响。该路于2007年12月21日建成通车,项目完工交付使用后利息资本化停止,借款利息直接计入当期财务费用,而且工程结算支付仍在进行中,2008年度随着工程结算支付,发生新增借款财务费用。另外,通车运营后项目在建工程转为固定资产、无形资产,相应增加项目资产折旧、摊销费用及运营成本。项目建成后的车流量和通行费收入随经济与社会发展,客观上存在逐步增长的过程,2008年该路通行费收入尚不能抵消其相应增加的成本费用。该因素是影响2008年公司利润较上年同期下降的主要原因。受上述因素影响,报告期内减少公司利润总额39,567万元。

(2)经济形势与绿色通道政策对报告期内公司主营业务收入的影响。随着国际金融危机影响逐步加深,国家及区域经济发展增速放缓并直接影响了与经济活跃程度相关联的交通需求增长。经济环境的变化,再加上2008年1至3月份,全省高速公路及国、省道干线公路执行“绿色通道”对运输鲜活(,)车辆实行免费政策,3月份后京珠国道主干线高速公路和107国道继续执行该项政策,导致公司各路桥通行费收入除新通车的郑石高速公路外,均出现了以往年度未曾发生过的下降情况。扣除郑石高速公路收入,2008年郑漯高速公路、漯驻高速公路、郑州黄河公路大桥通行费收入共计完成164,557万元,较上年同比减少15,350万元,下降8.5%。

(3)2007年3月15日起,全省高速公路实行新的对载货类计重收费模式,同时,郑州黄河公路大桥等国省道干线公路暂停计重收费。该因素也影响了报告期郑州黄河公路大桥收入。

(4)受2008年初冰雪灾害等天气影响,高速公路采取的临时性封闭措施也一定程度影响了报告期的通行费收入。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1)主营业经营情况的说明

公司主营业务范围为:高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护。公司路桥运营资产主要包括郑漯高速公路(142公里)、漯驻高速公路(67.2公里)、郑州黄河大桥(31公里)、郑石高速公路(183.5公里),主营业务收入为郑漯高速公路、漯驻高速公路、郑州黄河大桥和郑石高速公路车辆通行费收入。

(2)主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明:郑石高速公路上年通车时间仅11天,故出现报告期其营业收入、营业成本和营业利润率均较上年变动幅度较大。

(3)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

(5)报告期内产品或服务变化情况

郑石高速公路于2007年12月21日建成通车后,报告期内公司高速公路运营里程大幅增长,主营业务规模进一步扩大。报告期内郑石高速公路主营业务收入16,154万元,主营业务成本21,355万元,其他业务支出净额1,912万元,借款利息由通车前资本化变为通车后计入当期财务费用31,945万元,主营税金支出522万元,营业外收支净额13万元,减少报告期公司利润总额39,567万元。

(6)近三年交通量情况

注:折算数为按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

(7)主要报表项目变动情况分析

A、合并资产负债表项目大幅度变动分析:

单位:元 币种:人民币

B、合并利润表大幅变动分析

单位:元 币种:人民币

C、合并现金流量表项目大幅变动情况分析:

(下转C92版)

非经常性损益的净利润

限售股数

限售股数

比例(%)

条件股份数量

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

董事会秘书

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

郑石分公司总经理

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

2011年6月18日

总经理

2011年6月18日

2011年6月18日

总经理

2011年6月18日

分产品

上年增减(%)